Ataskaitos be rankinio darbo: Rivilė, Finvalda ir Power BI paketai

Taip, Power BI gali automatizuotai analizuoti Rivilė ir Finvalda duomenis. Pasirinkus paruoštą Power BI ataskaitų paketą, vadovai gauna realaus laiko finansinius rodiklius, drill‑down detalizavimą ir ataskaitas, kurios atsinaujina pačios, be papildomo darbo. Lietuvos rinkoje tokius sprendimus diegia vietiniai tiekėjai, tarp jų ir Analitika360, kurie pritaiko standartinius paketus konkrečiai įmonės apskaitos struktūrai.

Trumpai:

Vieno vartotojo Power BI licencija kainuoja apie 10 eurų per mėnesį, o pilno diegimo paslaugos dažniausiai prasideda nuo 300 eurų per mėnesį.

Integruojant Power BI su Rivilė ir Finvalda, duomenų atnaujinimas vyksta automatiškai per kelias valandas, sumažinant rankinio darbo poreikį.

Per pirmą savaitę atliekama duomenų inventorizacija, o pilnas įmonės diegimas dažnai trunka 2–3 mėnesius, priklausomai nuo duomenų tvarkingumo.

Saugumo priemonės apima MFA, TLS šifravimą ir teisės pagal pareigas, kad duomenys nebūtų perimti ir būtų tinkamai valdomi kiekvieno vartotojo.

Paruošti paketai dažniausiai tinka standartinėms įmonių apskaitoms, o individualus sprendimas reikalingas sudėtingesniems ar unikaliems verslo modeliams, norint gauti pilną vaizdą.

Turinys

Ką įtraukia Power BI sprendimas dirbant su Rivilė ir Finvalda
Kokios ataskaitos įeina į Basic ir PRO paketus
Kaip techniškai prijungti Power BI prie Rivilė ir Finvalda
Kiek kainuoja Power BI diegimas su Rivilė ar Finvalda duomenimis
Kaip apsaugoti duomenis integruojant Rivilę ir Finvaldą su Power BI
Kiek laiko trunka diegimas ir kada pamatysite pirmą naudą
Kada rinktis paruoštą paketą, o kada individualų sprendimą
Kaip pradėti diegti Power BI su Rivilė ar Finvalda duomenimis
Šaltiniai

Ką įtraukia Power BI sprendimas dirbant su Rivilė ir Finvalda

Power BI integracija su Rivilė ir Finvalda pakeičia vadovo darbo įprotį: vietoj laukimo, kol buhalterija paruoš ataskaitą, rodikliai atsiveria ekrane bet kurią akimirką. Sprendimas sujungia apskaitos duomenis su verslo logika ir paverčia juos suprantamais grafikais bei lentelėmis.

Pagrindiniai elementai, kuriuos gauna įmonė, diegianti tokį sprendimą ir naudodama valiutų rinkos analizę, yra ypač svarbūs tvarkant pajamų ir sąnaudų ataskaitas.

pajamų, sąnaudų ir pelningumo rodikliai, suskirstyti pagal padalinius, produktus ar laikotarpius;
automatinis duomenų atnaujinimas, kai nauji įrašai iš Rivilė ar Finvalda pasiekia ataskaitą per kelias valandas be žmogaus įsikišimo;
drill‑down funkcija, leidžianti iš bendro pelno skaičiaus nusileisti iki konkrečios sąskaitos ar sandėlio pozicijos;
galimybė papildyti apskaitos duomenis informacija iš Excel, CRM sistemų ar SharePoint, kad ataskaita apimtų visą verslo vaizdą, ne tik finansus.

Primend pastebi, kad Power BI sujungus duomenis iš kelių sistemų, vadovai priima sprendimus greičiau, o ETL procesai, anksčiau reikalavę rankinio darbo, tampa automatiniai.

Profesionalus patarimas: Prieš užsakydami paketą, surašykite tris klausimus, kuriuos vadovybė dažniausiai užduoda susitikimuose. Jei ataskaita neatsako į juos per du paspaudimus, paketą reikia pritaikyti individualiai.

Kokios ataskaitos įeina į Basic ir PRO paketus

Rinkoje veikiantys paketai skiriasi apimtimi, ne principu. Rivilė aprašo iki 19 ataskaitų rinkinį su dinaminiu filtravimu ir automatiniu atnaujinimu, o mažesni paketai apsiriboja pagrindiniais finansiniais rodikliais.

Tipinė ataskaitų struktūra atrodo taip:

Vadovo apžvalga – suvestinis skydelis su pajamomis, sąnaudomis ir pelnu vienu žvilgsniu.
Pelno ir nuostolių palyginimas – laikotarpių ir padalinių analizė su nuokrypių žymėjimu.
Balansas – turto, įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo dinamika.
Sandėlio likučiai – prekių apyvartos greitis ir neparduotų atsargų vertė.
Skolų ataskaitos – gautinos ir mokėtinos sumos su terminų žymėjimu.

Paketai skiriasi apimtimi: mažesnis rinkinys apima apie dešimt ataskaitų su pagrindiniais rodikliais, o platesnis rinkinys apima daugiau ataskaitų su detalesne segmentacija. Restoranų tinklams dažnai svarbiausia sandėlio ir maržos analitika, gamybos įmonėms – savikainos struktūra, lizingo bendrovėms – portfelio ir skolų analizė.

Kaip techniškai prijungti Power BI prie Rivilė ir Finvalda

Techninė integracija priklauso nuo to, kiek automatizacijos įmonė nori jau pirmame etape. Yra trys pagrindiniai keliai.

Tiesioginis eksportas ar CSV katalogai – paprasčiausias metodas, tinkamas mažoms įmonėms, kurioms pakanka kasdienio ar kassavaitinio atnaujinimo.
API sąsajos – leidžia gauti duomenis dažniau ir tiksliau, tačiau reikalauja techninio derinimo su sistemos administratoriumi.
Tarpiniai sandėliai (Azure, SharePoint) – naudojami, kai duomenis reikia suvienodinti iš keleto šaltinių prieš įkeliant į Power BI modelį.

Rivile Cloud dokumentacija aprašo, kaip paruošti analitikos sprendimus prieš prijungiant juos prie Power BI, o papildomu šaltiniu gali tapti ir banko duomenų sąsaja, pavyzdžiui, SEB Baltic Gateway.

Dažniausia klaida: duomenų modelis kuriamas be aiškių santykių tarp lentelių, todėl DAX formulės skaičiuoja neteisingai, kai vartotojas filtruoja pagal padalinį ar laikotarpį. Sprendimas – nuo pirmos dienos projektuoti žvaigždės tipo schemą, ne kopijuoti apskaitos lentelių struktūrą tiesiai į Power BI.

Kiek kainuoja Power BI diegimas su Rivilė ar Finvalda duomenimis

Kainodara susideda iš trijų dedamųjų, ir jas verta skaičiuoti atskirai, nes tiekėjai jas dažnai maišo į vieną skaičių.

Mėnesinė paslaugos prenumerata – apima paketo palaikymą, atnaujinimus ir konsultacijas.
Vienkartinis konfigūravimas – duomenų modelio paruošimas, sąsajų sujungimas ir pirmųjų ataskaitų sukūrimas.
Power BI licencija – Microsoft nustato atskirą mokestį už kiekvieną vartotoją.

Finvalda nurodo, kad Power BI licencija kainuoja apie 10 ir daugiau eurų per mėnesį vienam vartotojui, o paslaugų paketas su palaikymu ir konsultacijomis pradeda nuo 300 ir daugiau eurų per mėnesį. Įdomu, kad pirmieji trys mėnesiai konsultacijų dėl buhalterinės apskaitos struktūros dažnai suteikiami nemokamai, kas leidžia įmonei pasiruošti duomenis prieš pilną diegimą.

Kaip apsaugoti duomenis integruojant Rivilę ir Finvaldą su Power BI

Finansiniai duomenys yra jautriausia įmonės informacija, todėl saugumo klausimas neturėtų likti antraeilis. Power BI Service leidžia valdyti prieigą kelių lygių sistema.

Dvipakopis tapatybės patvirtinimas (MFA) – privalomas visiems, kurie jungiasi prie ataskaitų nuotoliniu būdu.
TLS šifravimas – užtikrina, kad duomenys perdavimo metu tarp Rivilė, Finvalda ir Power BI serverio nebūtų perimti.
VPN prieiga – rekomenduojama, kai prie duomenų jungiamasi iš įmonės vidinio tinklo per nuotolinį darbą.
Rolėmis pagrįstos teisės – vadovas mato viską, padalinio vedėjas tik savo padalinio skaičius, buhalteris – tik apskaitos modulį.

Profesionalus patarimas: Jei kuriate ataskaitą, kurią matys daugiau nei vienas asmuo iš skirtingų padalinių, naudokite duomenų maskavimo taisykles atlyginimų ar kliento kontaktų laukams jau modelio lygyje, ne vizualizacijos lygyje.

Kiek laiko trunka diegimas ir kada pamatysite pirmą naudą

Diegimo trukmė priklauso nuo duomenų tvarkingumo Rivilė ar Finvalda sistemoje daugiau nei nuo Power BI sudėtingumo.

Duomenų inventorizacija (1 savaitė) – patikrinama, kokie laukai ir katalogai naudojami, kur yra neatitikimų.
Pilotinis diegimas (2–4 savaitės) – sukuriamos pirmos ataskaitos vienam padaliniui ar vienai verslo sričiai.
Pilnas įmonės diegimas (2–3 mėnesiai) – ataskaitos praplečiamos visiems padaliniams, pridedami papildomi duomenų šaltiniai.
Palaikymas ir koregavimai – nuolatinis etapas, kai ataskaitos tobulinamos pagal vadovybės pastabas.

Pirmoji ekonominė nauda dažniausiai matoma jau pilotinio etapo pabaigoje: sutaupytos buhalterio ar analitiko valandos, anksčiau skirtos ataskaitų rengimui rankiniu būdu, tampa aiškiu skaičiumi, kurį galima palyginti su mėnesine prenumerata.

Kada rinktis paruoštą paketą, o kada individualų sprendimą

Paruoštas paketas išsprendžia didžiąją dalį poreikių, kai įmonės apskaita tvarkoma standartiniu būdu ir vadovui pakanka klasikinių rodiklių: pelno, sąnaudų, sandėlio likučių. Restoranų tinklai ir buhalterinės apskaitos įmonės, dirbančios su keliais klientais, dažnai apsiriboja tokiu sprendimu ir per kelias savaites gauna pilną vaizdą, anksčiau užimusį dienas rankinio darbo.

Individualus sprendimas pasiteisina, kai verslo modelis neįprastas, pavyzdžiui, lizingo bendrovei reikia portfelio rizikos analizės, arba kai duomenys ateina iš trijų ir daugiau skirtingų sistemų vienu metu. Tokiu atveju standartinis paketas tik dalį darbo padaro, o likusią reikia projektuoti nuo nulio.

Nesirinkite paketo pagal kainą, jei jis neatspindi jūsų faktinės ataskaitų vartojimo dažnio. Įmonė, kuriai reikia kasdienio sandėlio stebėjimo, praranda daugiau, sutaupydama ant licencijos, nei investuodama į platesnį paketą iš pat pradžių.

— Analitika360

Kaip pradėti diegti Power BI su Rivilė ar Finvalda duomenimis

Siūlomi paruošti Basic ir PRO Power BI paketai, pritaikyti tiek Rivilė, tiek Finvalda naudotojams, be poreikio derėtis dėl kiekvienos ataskaitos atskirai. Skirtingai nuo bendrų IT konsultacijų, čia gaunate jau sukurtą ataskaitų struktūrą, kurią reikia tik pritaikyti savo duomenims, todėl pirmieji rezultatai matomi per savaites, ne mėnesius.

Analitika360

Pirmas žingsnis – trumpa duomenų patikra, kurios metu įvertinama, ar Rivilė ar Finvalda sistemoje esantys duomenys tinkami tiesiogiai perkelti, ar reikia papildomo tvarkymo. Po to seka demonstracija su realiais ar panašiais duomenimis, kurios metu vadovybė pamato, kaip atrodys galutinė ataskaita. Peržiūrėkite verslo analitikos sprendimus pagal veiklos sritį ir pasirinkite paketą, atitinkantį jūsų įmonės dydį bei šaką, arba susisiekite tiesiogiai dėl individualaus pasiūlymo.