“
Gavome standartinį R-Keeper ataskaitų paketą ir dar pritaikė pagal mūsų poreikius. Viskas veikia!
Sprendimai
Verslo analitika investicijų ir turto valdymo bendrovėms
Valdomo turto suma yra tik pradžia. Ataskaitos parodo, iš kur ateina augimas — iš grąžos ar iš naujų įplaukų — ir kiek kainuoja tą turtą valdyti.
Apskaita vs analitika
Apskaita
Valdomo turto suma yra tik pradžia. Svarbiau, iš kur ateina augimas — iš rinkos pokyčio ar iš pritraukto kapitalo — nes tai du visiškai skirtingi rezultatai, kurie bendrame skaičiuje atrodo vienodai.
Portfelių vertėsĮplaukos ir išėmimaiMokesčių pajamosVeiklos kaštai = vienas skaičius?
Verslo analitika
Verslo analitika tuos du dėmenis atskiria ir prideda kaštų pusę: kiek kainuoja valdyti tą turtą ir ar mastas realiai veikia. Ataskaitos atsinaujina automatiškai iš portfelių valdymo sistemos ir apskaitos.
Rivilė / FinvaldaPortfelių valdymo sistema
Susiejama kas naktį AUM augimas, atskirtas nuo rinkos Kokius rodiklius verta matyti
Valdomo turto dinamika
Suma atskirai suskaidyta į rinkos pokytį ir grynąsias įplaukas. Augantis AUM krentančių įplaukų fone reiškia visai kitą situaciją nei atvirkščiai.
Grąža pagal strategiją ar fondą
Rezultatas prieš lyginamąjį indeksą per kelis laikotarpius. Vienų metų skaičius mažai ką pasako.
Įplaukos ir išėmimai
Grynasis srautas pagal periodą ir investuotojų grupę — anksčiausias signalas apie pasitikėjimą.
Mokesčių pajamos
Valdymo ir sėkmės mokesčiai atskirai. Jie elgiasi skirtingai: vienas stabilus, kitas svyruoja kartu su rinka.
Investuotojų koncentracija
Kokią turto dalį sudaro didžiausi investuotojai. Vieno stambaus išėjimas gali pakeisti visos bendrovės ekonomiką.
Veiklos kaštų dalis AUM
Kaštai procentais nuo valdomo turto. Augant turtui šis rodiklis turėtų mažėti — jei ne, mastas neveikia.
Kaip tai atrodo ataskaitoje
Kaip skaityti ataskaitą
01
AUM dinamika
Valdomo turto dinamika suskaidyta į rinkos pokytį ir grynąsias įplaukas. Pavyzdinėje ataskaitoje AUM auga, nors grynosios įplaukos neigiamos — augimą duoda rinka, ne pardavimai.
02
Srautai ir investuotojai
Įplaukos ir išėmimai rodomi ketvirčiais, todėl srauto apsisukimas matomas iš karto. Investuotojų koncentracija šalia atsako į pagrindinę riziką: kokią turto dalį valdo didžiausias klientas.
03
Grąža ir kaštai
Grąža pateikiama pagal fondą prieš lyginamąjį indeksą per kelis laikotarpius, o veiklos kaštų dalis AUM seka, ar augant turtui kaštų procentas mažėja. Jei nemažėja, masto ekonomika neveikia.
Iš kur imami duomenys
- portfelių valdymo sistema
- apskaitos sistema
- depozitoriumo ir administratoriaus ataskaitos
- investuotojų registras
Skaitymo teisės Jungiamasi skaitymo teisėmis — ataskaitos duomenis skaito, bet nieko nekeičia ir į jūsų sistemas nerašo.
Ką dažniausiai pamatote pirmiausia
- 1 Dažniausiai pirmiausia paaiškėja, kokia dalis AUM augimo ateina iš rinkos, o ne iš pritraukto kapitalo — ir tai keičia pokalbį apie pardavimų rezultatus.
- 2 Antras radinys — kaštų dalis, kuri auga kartu su turtu, nors turėtų mažėti. Tai beveik visada rodo procesus, kurie neauga kartu su masteliu.
Analitika360 klientų sėkmės istorijos
Duomenys, kurie padeda priimti sprendimus
Sužinokite, kaip įmonės, tokios kaip jūsų, pritaikė Analitika360 ataskaitas savo veikloje naudodami Power BI.
Nuo ko pradėti
Dažniausiai pradedama nuo paruošto ataskaitų rinkinio, kuris prisijungia prie jūsų apskaitos sistemos per kelias dienas, o šakai būdingos ataskaitos pridedamos antru etapu. Aprašykite savo situaciją — pasakysime, kas jūsų atveju veiktų geriausiai.